2020年度云溪区人民政府决算公开
来源:区财政局   2021-06-15 23:59   浏览量:1   | | | |

编报目录

1、关于2020年度财政收支决算情况的报告

1-1、2020年总决算报表.xls

2、云溪区2020年上级转移支付决算情况说明.docx

3、云溪区2020年地方政府债务情况说明.doc

4、关于区本级2020年度财政支出绩效评价工作情况的报告.docx

5、云溪区2020年三公经费决算执行情况说明.docx

6、一般公共预算决算情况.xls

6-1、2020年度云溪区一般公共预算收入决算表

6-2、2020年度云溪区一般公共预算支出决算表(功能分类录入表)

6-3、2020年云溪区一般公共预算本级支出决算表(公开到项,如:类-“一般公开预算支出”、款-“一般公共服务支出”、项-“人大事务”)

6-4、2020年度云溪区一般公共预算本级基本支出决算表

6-5、2020年度云溪区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

6-6、2020年度云溪区政府一般债务限额和余额情况决算表

7、政府性基金预算决算情况.xls

7-1、2020年度云溪区政府性基金预算收入决算表

7-2、2020年度云溪区政府性基金预算支出决算表

7-3、2020年度云溪区政府性基金预算本级支出决算表

7-4、2020年度云溪区政府性基金预算转移性收支决算表

8、国有资本经营预算决算情况.xls

8-1、2020年度云溪区国有资本经营预算收入决算表

8-2、2020年度云溪区国有资本经营预算支出决算表

8-3、2020年度云溪区国有资本经营转移支付决算表

9、社会保险基金决算收支表.xlsx

9-1、2020年度云溪区社会保险基金决算收支总表

9-2、2020年度云溪区社会保险基金收入决算表

9-3、2020年度云溪区社会保险基金支出决算表

10、地方政府债务情况

10-1、2020年末本地区、本级及所属地区地方政府债务限额、余额决算数.xlsx

10-2、2020年末本地区、本级及所属地区地方政府债券发行、还本付息决算数(10-2.1、2020年度云溪区地方政府债券(含再融资债券)发行额.xlsx10-2.2、2020年本地区和本级地方政府债券还本付息额.xlsx

10-3、2020年末本地区、本级及所属地区债券资金使用安排(10-3.1、2020年地方政府债券安排使用情况(新增债券).xls10-3.2、2020年地方政府债券安排使用情况(再融资债券).xls

10-4、2020年政府债券余额汇总表.xlsx

11、云溪区2020年专项转移支付分地区、分项目明细表.xlsx

12、总决算表中包含的补充内容

表二十:2020年度云溪区乡镇一般公共预算收支决算录入表

表二十一:2020年度云溪区乡镇政府性基金预算收支决算录入表

表二十二:2020年度云溪区乡镇国有资本经营预算收支决算录入表

表二十三:2020年度云溪区基本数字录入表

表二十四:2020年度云溪区相关指标录入表


关于2020年度财政收支决算情况的报告

——2021年5月26日在岳阳市云溪区第五届人民代表大会常务委员会第33次会议上

区财政局局长  刘仲平

 

主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托,我向本次会议报告2020年度财政收支决算情况,请予审议。

一、2020年区本级财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算

1.公共财政预算收入决算情况

一般公共预算收入完成情况:2020年一般公共预算收入完成94380万元,占预算调整任务100500万元的93.91%,同比下降10.90%。其中:一般公共预算地方收入完成38258万元,占预算调整任务37785万元的101.25%,同比增长5.30%;上划中央收入完成37633万元,占预算调整任务42406万元的88.75%,同比下降19.64%;上划省级收入完成9337万元,占预算调整任务10425万元的89.57%,同比下降18.84%;上划市级收入完成9151万元,占预算调整任务9885万元的92.58%,同比下降18.69%。

一般公共预算地方收入完成情况:一般公共预算地方收入完成38258万元,占预算调整任务的101.25%,同比增长5.30%。税收收入完成33330万元,占预算调整任务32500万元的102.55%,同比增长11.73%,占一般公共预算地方收入的87.12%。其中:增值税完成13409万元,所得税完成3975万元,耕地占用税完成7532万元,契税完成4445万元,其他税种完成3969万元。非税收入完成4928万元,占预算调整任务5285万元的93.25%,同比下降24.18%,占一般公共预算地方收入的12.88%。其中:行政事业性收费3647万元,罚没收入509万元,国有资源(资产)有偿使用收入446万元,捐赠收入326万元。

2.地方公共财政预算支出决算情况

2020年地方公共财政预算支出完成158702万元,结转下年支出6031万元。分科目支出具体明细情况:一般公共服务支出14051万元,占预算的94.07%;国防支出21万元,占预算的100%;公共安全支出1829万元,占预算的91.31%;教育支出18193万元,占预算的98.03%;科学技术支出4353万元,占预算的100%;文化体育与传媒支出1835万元,占预算的88.65%;社会保障和就业支出17121万元,占预算的97.38%;卫生健康支出10655万元,占预算的98.62%;节能环保支出29561万元,占预算的99.50%;城乡社区支出12007万元,占预算的99.34%;农林水支出19257万元,占预算的87.99%;交通运输支出6117万元,占预算的96.12%;资源勘探工业信息等支出1227万元,占预算的80.04%;商业服务业等支出364万元,占预算的100%;金融支出287万元,占预算的100%;自然资源海洋气象等支出10万元,占预算的100%;住房保障支出12751万元,占预算的99.63%;粮油物资储备支出757万元,占预算的100%;灾害防治及应急管理支出1338万元,占预算的81.68%;债务付息支出5293万元,占预算的100%;其他支出1675万元,占预算的99.70%。(支出比例未达到100%的科目,因上级指标文件滞后,所以当年未形成支出,在结算中列为结转下年支出)。

3.公共财政预算收支平衡情况

按照现行财政管理体制及市对区的结算办法,2020年区级一般公共预算地方收入38258万元,加上上级补助收入132691万元、债务转贷收入16898万元(其中置换一般债券11698万元、新增一般债券5200万元)、调入资金601万元、上年滚存结余8980万元、调入预算稳定调节基金1500万元,收入合计198928万元。区级支出158702万元,加上上解上级支出7402万元、债务还本支出11702万元、补充预算稳定调节基金15091万元(实际补充7995万元,另7096万元为一般公共预算调出资金平衡政府性基金预算收支,待2021年进行调账处理)、支出合计192897万元。收支相抵,结转下年6031万元。

(二)按照《预算法》规定需要报告的其它重点事项:

1.区级预备费。2019年结转下年使用18万元,2020年区级预备费预算1000万元,当年实际支出1016.48万元。根据具体使用方向列入相关科目,主要包括:一般公共服务支出268.18万元,公共安全支出22.76万元,科学技术支出5万元,文化旅游体育与传媒支出45万元,社会保障和就业支出5万元,卫生健康支出500万元,节能环保支出5万元,城乡社区支出45万元,农林水支出35.54万元,交通运输支出50万元,资源勘探工业信息等支出5万元,自然资源海洋气象等支出10万元,粮油物资储备支出15万元,灾害防治及应急管理支出5万元,余1.52万元结转下年。

2.区级“三公”经费。2020年区级财政性资金预算安排行政事业单位“三公”经费429万元,比上年减少86万元,下降16.82%。其中:因公出国经费0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费150万元,与上年持平;公务接待费279万元,比上年下降23.73%。

3.区级预算稳定调节基金和周转金。2019年底区级预算稳定调节基金余额为2291万元,2020年预算执行调出预算稳定调节基金1500万元,当年补充安排预算稳定调节基金15091万元,截至2020年底区级预算稳定调节基金滚存结余15882万元(实际余8786万元)。预算周转金余额1600万元。

4.区级结转资金。2020年区级一般公共预算结转下年支出6031万元。结转支出中,2019年继续结转使用项目235万元,其余5796万元均为当年结转项目。

(三)政府性基金预算收支决算

2020年区级完成政府性基金收入28028万元,加上上级补助收入3672万元、新增专项债券收入8700万元、上年结转54万元、调入资金7096万元,收入合计47550万元。本年政府性基金支出46776万元,加上上解上级支出9万元、调出至一般公共预算601万元、结转下年支出164万元,支出合计47550万元。

(四)国有资本经营预算收支决算

2020年国有资本经营预算上级补助收入197万元,结转下年支出197万元,全部为中央在湘企业退休人员社会化管理补助资金(预拨)。

(五)社会保险基金预算收支决算

2019年底社会保险基金余额为23599.04万元,2020年区级社会保险基金收入合计22369.53 万元,其中:社会养老保险基金16864.72 万元,社会医疗保险基金 5368.38万元,失业保险基金136.43万元。2020年社会保险基金支出合计22838.35 万元,其中:社会养老保险基金 14228.82万元,社会医疗保险基金8399.55 万元,失业保险基金209.98万元。2020年收支相抵,滚存结余23130.22万元。

(六)地方政府债券

2019年底,我区地方政府债券余额为171909.82万元,2020年新增债券13900万元(其中新增一般债券5200万元、专项债券8700万元)。截至2020年底,我区地方政府债券余额为185809.82万元,控制在省核定的债务限额范围以内。

二、2020年预算执行效果及落实区人大决议情况

2020年,我们全面贯彻区委决策部署,按照区人大有关决议要求、批准的预算和审查监督意见,强化财政改革管理,提高资金配置效率和使用效益。

1.保障能力明显提升。一方面地方收入增长较快。坚决统筹推进疫情防控和经济社会发展,落实积极的财税政策,在非常之势下地方收入实现了正增长。2020年一般公共预算地方收入完成38258万元,同比增加1927万元,增长5.3%,其中税收形成地方收入完成33330万元,增长11.73%,占一般公共预算地方收入的87.12%。另一方面争资力度明显加强。全年争取到中央直达资金35299.9万元,指标分配和支出进度都在全省排名靠前。争资争项累计完成133100万元,其中一般性转移支付81472元,专项转移支付51628万元,较上年同期增加52498万元,增长65.46%,有效缓解了财政收支平衡和政府偿债压力。

2.支出结构持续优化。一是坚持“三保”的优先顺序。坚持保基本、兜底线、促公平的原则,牢牢兜住“三保”底线,全年实现“三保支出”104795万元,其中:保工资44787万元、保运转5855万元、保基本民生54153万元。二是全力保障疫情防控资金投入。积极争取疫情防控专项转移支付,为疫情防控提供有力支撑,全区共投入疫情防控资金2253.36万元,其中:中央资金1060.99万元,省级资金20万元,市级资金10.85万元,区级资金1161.52万元。三是持续推进脱贫攻坚。紧扣“攻坚、巩固、衔接”三大目标,持续加大脱贫攻坚投入,全年共投入扶贫资金1846万元,如期完成脱贫攻坚目标任务。四是加强环保投入,打好污染防治攻坚战。全年本级投入9796万元,支持推进突出环境问题整改和环境整治专项行动,加大环保基础设施建设。

3.财政管理不断加强。一是债务风险稳定可控。完成我区首个“六个一批”政策中的“替接他盘”缓释计划,对所有行政事业单位新上项目进行资金来源审查,对融资平台的项目进行经营性审查,确保不新增债务。2020年,我区需化解政府隐性债务目标任务为8900万元,超额完成12300万元,顺利通过了湖南监管局的核查认定,我区债务风险等级从一类风险预警地区降为二类风险预警地区。二是财政监管成效显著。将绩效目标管理与预算编制相结合,做到同上报、同审核、同批复、同公开,实现预算和绩效信息一体化管理,在全省预算绩效考核中我区连续四年荣获一等奖。建立扶贫资金动态监管机制,对各级各类财政扶贫资金的分配、下达、支付及项目资金绩效目标执行等情况进行全流程监控,实现财政扶贫资金运行“过程可记录、风险可预警、责任可追溯、绩效可跟踪”。进一步规范惠农补贴发放工作,全年发放惠民惠农补贴资金4416.48万元,惠及11.11万人次。三是财政改革持续深化。财政投资评审高效运转,实行财政评审项目台账管理和限时办结制,全年完成财政投资评审项目334个,送审金额69486万元,审减金额9123万元,审减率13.13%。政府采购制度全面落实,组织全区行政事业单位开展业务培训,完成政府采购电子卖场平台建设,全年完成采购项目125个,节约采购资金567万元。预算公开常态化、制度化,2020年全区预决算共公开170家,公开率达100%,在全省地方预决算公开核查中获得95.9分,取得全省第36名的历史最好成绩。

主任、各位副主任、各位委员,2020年我区财政运行的总体情况良好,在推动高质量发展的过程中经受住了严峻的考验和挑战,为经济持续健康发展社会和谐稳定提供了有力保障。当前财政工作还存一些困难和问题,主要是财政收支矛盾空前突出,特别在落实“六保”、支持“三大攻坚”上需要财政拿出更多真金白银,支出缺口大、政府性债务风险防范难、绩效评价结果运用还需强化、财政管理水平还有待提高等。对于这些问题,我们将高度重视,真抓实干,凝心聚力,攻坚克难,为建设美丽幸福新云溪贡献力量。

以上报告,请予审议。