关于2017年区本级财政预算和部门预算（草案）的报告
——2017年3月10日在区五届人大常委会第二次会议上
区财政局局长 刘仲平

主任、各位副主任、各位委员：
　　我受区人民政府委托，向本次会议报告2017年区本级财政预算和部门预算（草案）的情况，请予审议。 

　　一、2017年预算编制的指导思想和基本原则
　　2017年是实施“十三五”规划承前启后的一年,也是推进结构性改革的攻坚之年，做好财政各项工作至关重要。受国际经济持续低迷和国内经济增速放缓等因素的影响，特别是我区产业结构过于单一，主体税源易受市场冲击，“营改增”、“供给侧”改革及一系列减税减费政策还将持续深入影响，今年财政增收基础仍不稳固；但“保工资、保运转、保民生、促发展”等刚性支出增幅较大，稳增长、调结构、促改革等都需要增加财政投入，财政收支矛盾空前突出。根据中央、省、市要求，2017年财政预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届六中全会精神，以建立现代财政制度为目标，进一步发挥财政引导功能，调动增强市场活力，促进经济稳定增长；进一步调整优化支出结构，保障和改善民生；进一步强化绩效理念，健全财政管理体系，提高财政资金使用效益；进一步深化财政体制改革，完善财政运行体制机制，全面构建预算编制、执行、绩效、监督四位一体的管理体系。努力为我区在 “一极三宜”江湖名城建设中提供强有力的财政支撑。2017年预算编制的基本原则是：改革创新，厉行节约，注重民生，强化监督。
　　今年财政总收入预计增长8%，增幅与上年持平，税收收入预计增长11%，为提高收入质量，非税收入安排零增长。在支出预算安排上，严格控制行政经费等一般性支出，优先保障教育、卫生、社保、城乡建设等重点领域和区委区政府所决定的重点项目资金需要，符合统筹兼顾、突出重点、有保有压的要求。 

　　二、细目预算具体安排情况
　　（一）收入预算安排情况
　　2017年全区财政总收入安排128198万元，比上年完成数增长8%。一般预算收入安排58147万元，比上年完成数增长6.3%，其中地方税收收入任务29145万元，比上年完成数增长15%。
　　分征收系统安排情况：国税系统79817万元，比上年完成数增长18%。其中云溪国税局43800万元，巴陵分局36017万元；地税系统19379万元，比上年完成数下降10%（主要是营业税基数调减）。其中云溪地税局17600万元，直属分局1779万元；财政系统29002万元，比上年减少466万元。
　　（二）财力测算情况
　　完成以上收入计划，结合上年结余资金和上级财力性转移支付补助及区级统筹情况，预计2017年区本级可实现的财力为48337万元。其主要构成是：1、调入预算稳定调节基金3000万元；2、2017年地方税收收入29145万元；3、上划税收收入返还1201万元；4、财力性转移支付13638万元；5、城市维护建设税、教育费附加等市财政体制补助5561万元；6、区本级统筹收入232万元；7、地方政府一般债券收入6873万元；8、剔除上下划支出11313万元（上解市级支出4713万元，对乡镇补助支出4800万元，工业园补助1800万元）。
　　（三）支出预算安排情况
　　按照“收支平衡、略有节余”的原则，2017年区本级安排一般预算支出48332万元，结余5万元。
　　按功能分类具体明细为：1、一般公共服务支出7676万元，同比增长19.8%；2、公共安全支出3121万元，同比增长37.9%；3、教育支出11648万元，同比增长41.6%；4、科学技术支出48万元，比上年下降40.7%；5、文化体育与传媒支出659万元，同比增长35.9%；6、社会保障与就业支出2475万元，同比下降9.4%；7、医疗卫生支出4084万元，同比增长64.5%；8、环境保护支出449万元，同比增长349%；9、城乡社区事务支出1935万元，同比增长34.3%；10、农林水事务支出2994万元，同比增长83.2%；11、交通运输支出1605万元，同比增长44.2%；12、资源勘探电力信息等事务支出889万元，同比增长121%；13、商业服务业等事务支出155万元，同比下降60.8%；14、粮油物资储备支出150万元，同比增加114%；15、预备费550万元，同比下降8.3%；16、其他支出9894万元，同比增长79.8%。
　　按经济分类具体明细为：
　　1、人员经费32097万元，占一般预算支出66.4%，比上年增加11465万元。主要增加项目是：工资5700万元、养老1060万元、公车改革900万元、三类人员948万元、补足全额事业人员绩效工资988万元、住房公积600万元，绩效奖励及其他预留工资1269万元等工资改革事项支出增加。
　　2、公用经费1645万元，占一般预算支出3.4%，比上年增加247万元。因基本工资增资，公用经费中工会经费及福利费按基本工资比例计提，相应增加247万元。
　　3、项目经费14590万元，占一般预算支出30.2%，比上年增加2519万元。项目经费具体明细是：
　　⑴一般公共服务方面安排3441万元。主要是：政府政务外网建设91.8万元、政府内网运行21万元、政府门户网站升级维护30万元、机关大院物业管理经费113.1万元、便民服务窗口改造600万元（从基金中安排）、区人大政协两会会务支出70万元、综合治税100万元、接待工作经费130万元、流通环节商品质量检测费10万元、工商3.15活动经费4万元、技术监督检测经费10万元、质量强区战略体系4万元、招商引资40万元、经济工作暨党务工作会115万元、离任村主职生活补助22.46万元、大学生村官补助补贴30万元、公务员考核奖46万元、整合专项工作经费120万元、云溪区志出版30万元、城区电子监控运行费15万元、二期电子监控系统150万元（从基金中安排）、公共资源交易中心上收2016年人员经费缺口20万元、干部教育培训50万元、政府购买服务经费12万元、涉毒重症违法犯罪人员收治中心改扩建经费40万元、风雨门球场改造经费28万元、村居两委换届工作经费20万元、国库集中支付及财政信息化建设287万元、公车平台215万元、水电120万元等。
　　⑵公共安全方面安排1452万元。主要是：维稳应急经费70万元、巡逻队员118.5万元、公安323万元、监所“四防一体化”建设30万元、反恐、打黑工作经费20万元、交警辅警92万元、交警基础设施8万元、消防245.5万元、武警32万元、政法线奖励经费5万元、社区矫正29.7万元、人民陪审员经费15万元、预备役27万元、驻京驻长维稳工作经费21万元、人武部工作经费110万元、油气管道安全保护10万元、协调两厂消防联动20万元、机要内网建设50万元、联合执法工作经费150万元（含内保中队50万）等。
　　⑶教育方面安排632万元。主要是：营养餐配套296万元（从基金中安排）、信息化建设300万元（从基金中安排）、贫困生“两免一补”及贫困生扶助政策配套35万元（中小学校20万、区一中15万）、偏远学校炊事员工资补助9.2万元、小学生接送车辆运行经费补助90万元、中小学校公用经费配套177.84万元、两项督导10万元、学校门卫工资45.8万元、教师培训费34万元、教师奖励基金15万元、民办幼儿园以奖代投20万元、中职助学金区级配套5万元、课桌椅更换10万元、职校学生免学费30万元、贫困幼儿助学金17.9万元等。
　　⑷科学技术方面安排20万元。主要是：科普活动经费13万元、知识创新工程试点专项经费2万元、老科协项目5万元。
　　⑸文化体育与传媒方面安排257万元。主要是：电视台设备更新维护18万元、云溪周刊宣传费39万元、优稿及节目组织5万元、全媒体中心建设30万元、旅游资源保护经费20万元、广播村村响100万元（从基金中安排）、"厂港地"春节联欢晚会20万元等。
　　⑹社会保障和就业方面安排1298万元。主要是：民政专项300万元（另从基金中安排500，共计800）、地名普查100万元、企业养老保险区级补助40万元、抚恤费500万元、城乡社会养老保险缴费区级配套32万元、城乡基础养老金提标区级配套54万元等。
　　⑺医疗卫生方面安排1759万元。主要是：乡村医生配套21万元、民办教师配套14万元、城镇独生子女父母奖励60万元、居民医疗配套800万元、工伤保险96万元、基药补助220万元、公卫本级配套150万元、2015年计生奖励经费14万元、追加2015年农村奖扶及独生子女提标经费29.08万元等。
　　⑻环境保护方面安排449万元。主要是：环境三年行动200万元（另从上级专项经费中解决300万元，共计500万元）、垃圾处置费及税金补助经费249.04万元。
　　⑼城乡社区事务方面安排693万元。主要是：城建老欠50万元、春节期间街道美化亮化15万元（从基金中安排）、项目审计工作经费20万元、规划修编100万元（从基金中安排）、街道小型维修100万元（从基金中安排）、文明卫生城市复审100万元（从基金中安排）、投资评审150万元（从基金中安排）、洗马塘社区徐家组灾后重建67万元、武装部工程项目100万元（从基金中安排）、农村村民规范建房图集设计编辑出版经费15万元、路灯电费150万元、云溪区地理区情地图31.25万元、区城镇基准地价更新35万元、乔木进城300万元（从基金中安排）等。
　　⑽农林水事务方面安排797万元。主要是：农村财务培训及管理5万元、精准扶贫110万元、农村环境整治美丽乡村200万元、农业综合配套122.5万元、双花水库管理房重建经费50万元、规范村民建房200万元（从基金中安排）、土地确权颁证100万元（从基金中安排）、沟渠塘坝清淤增蓄100万元（从基金中安排）、畜禽退养200万元（从基金中安排）、铁山供水500万元（从基金中安排）等。
　　⑾交通运输安排446万元。主要是：农村公路大中修资金100万元（从基金中安排）、乡村公路养护费及奖励160万元、客运市场秩序整治10万元、公路局公路管理补助经费8万元、危货管理及平台运行88万元、公路路域环境综合治理工作经费30万元、治超治限25万元、交通运输秩序管理40万元、公交车购置及运行经费200万元（从基金中安排）等。
　　⑿资源勘探电力信息事务安排320万元。主要是：企业发展扶持120万元、优化经济环境10万元、市场管理及外经外贸经费20万元、联手帮扶及推进新型工业化30万元、安全隐患整治28万元（含特种设备安全体系建设10万）、区长安全生产奖20万元、创业贷款财政贴息补助20万元等。
　　⒀商业服务业等事务安排18万元。主要是：农资冬储贴息3万元、农村流通及新网工程10万元、企业改制5万元。
　　⒁粮油物资管理和储备事务安排150万元。主要是：区级储备粮补贴150万元。
　　⒂预备费安排550万元。
　　⒃其他支出安排2308万元。主要是：工行代理金库工作经费15万元、代发惠农补贴资金经费10万元、审计专项30万元、重大项目前期经费及专家咨询费300万元、税收征管经费1800万元、分管线上协调应急经费70万元、电子商务化工贸易平台租金补助100万元（从基金中安排）、135工程补助资金280万元（从基金中安排）、世行贷款还本付息68万元、其他支出15万元。
　　其他收支预算说明：按照区人大常委会对预算的要求，提高预算编制的完整性。今年继续编制区本级政府性基金收支预算、社保基金收支预算及国有资本经营收支预算，具体情况如下：
　　1、政府性基金收支预算：基金总收入预计完成11770万元，其中土地出让收入完成11500万元；水利建设基金完成100万元；城市建设配套费完成120万元；污水处理费完成50万元。基金支出预计11739万元：其中土地出让支出11476万元，水利建设资金支出100万元，城市建设配套费支出115万元，污水处理费支出48万元，结余31万元，具体情况见（附表一）。
　　2、社保基金收支预算：包括养老金、医保金、失业保险金、工伤保险和再就业资金共5大块11小项的收支预算。总收入预计为41327.76万元（含滚存结余），总支出预计为24913.14万元，滚存结余16414.62万元。具体情况见（附表二）。
　　3、国有资本经营收支预算。国有资本经营全年预计收入77万元，其中泓信担保投资有限公司30万元，公车拍卖收入47万元。支出预计77万元，主要用于支持企业发展。具体情况见（附表三） 

　　三、 财政工作主要措施
　　为确保部门预算落到实处，我们将从以下四个方面着力：
　　1、以园区发展为特色，助推经济转型升级。云溪区工业园2016实现税收收入达7.7亿元，占我区财政总收入65%，占税收总收入的85%（按市政府对园区考核的企业范围统计）,这是区委区政府举全区之力发展十多年的可喜结果。为了进一步支持壮大园区特色经济，对财政来讲义不容辞也责无旁贷。一方面盘活体制促发展。重新确定园区财政体制，在政策层面既给动力也给压力，既给奖励也要给惩罚，让工业园在灵活的体制下大力招商引资，努力培植财源，壮大实体企业。支持打造园区投融资平台，让其融得来、用得好、还得起。区财政保证其基本支出的前提下，更多的是向园区下任务、要增长。另一方面坚持服务促发展。在充分发挥市场机制作用的基础上，灵活运用税收、奖补、贴息、债券、退税等手段，帮助企业拓宽融资渠道，缓解企业资金困难，促进企业科技创新、节能增效和转型升级。引导企业创新发展，加大技术改造和产品研发投入，支持传统产业借助大数据、互联网等工具，实现产品与市场的无缝对接；寻求突破并深入挖潜总部经济。与此同时，我们要充分利用园区发展的辐射作用，支持相关产业的发展，交通物流已初具规模，积极培育电商平台、第三产业、健康养老、文化旅游等新的经济增长点，推动经济健康有序发展。
　　2、以收入预期为目标，强化财税征管措施。一是紧抓“营改增”后增值税“五五分成”的契机，探索在新一轮财政体制调整中争取最大份额，密切关注个人所得税、资源税、房产税、环保税等税制改革，积极培育潜在地方税源。二是不断强化加强税源分析，加强对重点税源企业、行业、项目、政策变化的研究，夯实基础数据比对工作，准确开展税收收入预测，增强收入组织工作的前瞻性，保障税收收入可持续增长。三是深化国地税合作，按照“服务深度融合、执法适度整合、信息高度聚合”的目标，努力打造合作“共同体”，实现在税务登记、税款比对、涉税违章、税务稽查等各个环节的全方位信息共享，强化税源监管。四是继续加大财政资金统筹使用力度，盘活存量，用好增量，提高财政资金的使用效率。五是积极争取上级财政支持，抓好项目的谋划、包装与申报工作，壮大我区可用财力,努力争取一般性债券,缓解目前的财政压力。与此同时，严格规范税费减免，不搞为片面追求收入增幅、排名而虚增财政收入的行为，加快改善财政收入质量，推动实现财政收入既保总量又求质量的可持续增长。
　　3、以保障民生为重点，优化财政支出结构。按照“保基本、兜底线、促公平、可持续”的要求，将更多的资金投向“三农”、教育、社会保障、医疗卫生等民生领域。一是支持农业农村发展。统筹整合财政支农资金，支持农田水利、饮水安全、农村公路等农村基础设施和生态环境建设，提高农业综合生产能力，改善生产生活环境。推进农村公共服务体系建设，全面落实强农惠农富农政策，切实让广大农民享受经济发展的成果。二是支持教育优先发展。落实家庭经济困难学生资助政策，不让一个孩子因为贫困而失学。整合信息化平台，加大教育信息化投入力度，构建新型的“互联网+教育”人才培养模式。三是完善社会保障体系。支持实施更加积极的就业政策，帮扶就业困难群体创业就业。落实城乡居民养老和机关事业单位养老保险制度改革。加大保障性住房资金筹措力度，支持保障性住房建设。四是推进医疗卫生体制改革。深入推进公立医院综合改革，取消药品加成，规范实施基本药物制度，健全公共卫生服务体系，提升基层医疗服务能力，推动落实各项基本医疗保险制度。五是加强和创新社会管理。支持平安城市创建、安全生产，健全维稳、信访、打黑除恶等经费保障机制，维护社会和谐稳定。加强对乡镇财政的保障力度，提高乡镇政府的公共服务和社会管理能力；加大食品药品安全监管投入，确保人民群众舌尖上的安全。
　　4、以改革创新为动力，提升财政监管水平。一是深化国库集中支付改革。加大国库出借资金的清欠力度，迅速完成财政专户的清理，努力盘活财政存量资金。扩大集中支付范围，把所有财政专户统一纳入国库集中支付管理。预计4月份完成二级预算单位上线支付，5月1日启动乡镇国库集中支付。同时，完善财政性资金和行政事业单位公款竞争性存放机制，防止利益输送也争取财政收益最大化。二是强化财政资金绩效评价。绩效目标管理是现代预算管理的重要手段，是资金分配的一个重要依据。区政府拟成立预算绩效管理领导小组，由政府主要领导任组长，出台指导全区预算绩效管理工作的实施办法，加强绩效评价结果运用，促进绩效评价与预算编制、执行、监督的有效衔接。三是深度推进预决算公开。在区政府的门户网站搭建本级预决算公开统一平台，集中公开涉密信息之外的所有政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算。建立区直部门预决算公开定期检查和考核通报机制，量化考评，打分排队，检查考核结果上报区委、区政府，并适时向社会公开。四是加强非税收入管理。今年要全面实行票据电子化管理，未装系统的要尽快落实。拟开展两次非税收入稽查，对不按规定使用票据、收入不及时解缴、无职能却有收费的行为予以严厉处罚。杜绝单位经费相互划拨，对各部门单位行政事业性收费和罚没收入将结合综合预算予以统筹。五是强化财政监督检查。开展经常性的专项检查，规范预算单位支出行为，严肃财经纪律；加大财政审核和政府采购监管力度，加强对社会中介机构的考核管理，建立有效的奖惩机制，提高执行素养。 

　　各位领导，2017年财政改革事项千头万绪、压力重重，收支矛盾空前突出，预算执行还得想尽千方百计、排除万难阻力。但我们相信在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，积极作为，开拓创新，有信心也有决心确保全年财政收支预算全面完成，为建设富强美丽幸福新云溪提供坚实的财力保障！