一、 单位基本情况

财政局现有内设股室14个、9个直属事业机构、下辖3个财政所和2个街道办事处。14个内设机构分别是办公室（加挂政工人事股、税政法规股）、预算股、国库股、综合计划股、社会保障股、行政政法股、企业股、金融与债务股、绩效评价股、农业股、经济建设股、财监股、会管股、资产股。9个直属事业单位中有五个为副科级事业机构，分别是房改办、乡镇财政管理局、非税收入征收管理局、国库支付中心、农业综合开发办，四个为股级事业机构，分别是政府采购管理办公室、财政工资统发中心、公有资产管理中心、财政投资评审中心。全区财政系统共有工作人员124人。其中：在编在岗74人；离岗退养3人；退休34人；退伍军人安置6人；临聘人员7人。财政队伍中，党员干部58人，研究生1人，大专以上学历65人，注册会计师2名，会计师11名，经济师5名，工程师2名，造价师1名，政工师1名。主要职能有：1、贯彻执行中央、省、市关于财税工作的方针、政策和发展战略，参与制定有关综合经济政策；提出运用财税政策实施财政调控的建议。2、编制区级年度预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人大常委会报告预决算情况。3 、拟订年度财政收入计划，统筹管理全区非税收入，及时拨付财政各项支出，并加强资金管理和监督。4、制定和执行全区财政、财务、会计管理规章制度。5、分配和管理区级社会保障资金。6、推进各项财政改革，负责实施政府采购和财政投资评审工作。7、管理和指导全区会计工作，指导监督乡镇财政财务以及行政事业单位的财务工作。8、拟定和执行全区行政事业单位国有资产管理的有关法规及管理办法。9、对全区重点工程财务进行指导，并实行统一核算。10、负责并协助区直相关部门争取上级财政转移支付和项目资金。

二、整体支出规模、使用方向和主要内容

年初，按《预算法》的有关规定，结合本单位实际情况，编制了部门预算，确保机关人员经费及时足额发放和正常运转。制定了财务管理制度，严格执行报账审批程序，规范报账手续，控制开支范围和标准。2017年度总支出1205.36万元，基本支出1086.36万元，项目支出119万元。

1、基本支出1086.36万元，其中人员支出623.01万元，公用支出463.35万元。2017年度“三公”总支出26.4万元，比上年下降49.86%，其中公务接待费26.4万元，比上年下降11.44%，公务用车已取消，出国出境费用已严格控制。

2、项目支出119万元，其中重点工程核算支出12万元；预算指标系统建设及维护支出10万元；预算工作经费支出12万元；项目监管支出8万元；乡村财务管理支出10万元；区投融资平台管理支出5万元；票据工本费10万元；金财第统维护支出18万元；惠农一卡通及工资维护系统支出10万元；国库支付及网络运行及维护支出16万元；财源建设支出8万元。

三、整体支出绩效情况

财政局是区人民政府的财政，服务全区人民。财政局的预算支出并不代表财政系统干部职工所用的支出，它包涵所有财政改革需要的硬件及软件支出等。2017年财政部门严格按照科学规范、增收节支、绩效优先、保障重点原则，务实预算基础，以收定支，努力实现预算编制科学、规范、精细、透明的原则，严格按预算机制执行。

1、基本支出绩效：基本支出共1086.36万元，其中工资福利支出510.58万元，商品和服务支出222.18万元，对个和家庭补助支出112.43万元，其他资本性支出241.17万元。

2、项目支出绩效：项目支出119万元，其中商品和服务支出10万元，其他资本性支出109万元。

四、存在的主要问题及建议

1、年初预算不足，特别是财政国库改革及国有资产管理这方面的资金支出，导致预算执行难度很大，难以按年初预算机制执行。建议强化预算管理，进一步细化预算支出科目。

2、内部控制制度不够健全，相关业务操作有一定的难度，建议按照行政事业单位内部控制制度规范单位内部控制管理，加强廉政风险防控机制建设。